Masraftan ödemeye, mutabakattan
nakit akışına; tek akış.
Gelen fatura OCR ya da e-fatura ile kayda girer, sipariş ve irsaliyeyle üçlü eşleşir; fark varsa uyarı, yoksa onay zincirine düşer. Ödeme planı, banka mutabakatı ve nakit göstergeleri aynı ekranda. Muhasebe yazılımınızın yerine geçmez, önünde çalışır.
Fatura girişinden nakit panosuna, altı yetenek
Fatura ve masraf tek kapıdan girer; eşleşme ve kontrol motor tarafından yapılır, onay ve ödeme kararı insanda kalır; mutabakat ve nakit görünümü kendiliğinden güncellenir.
Masraf ve fatura girişi (OCR, e-fatura)
E-fatura/e-arşiv kutusundan otomatik çekim; kâğıt ve PDF faturalar OCR ile okunur, tedarikçi ve tutar tanınır. Masraf formları mobilden fişle girilir.
"E-fatura alındı · tedarikçi ve PO otomatik tanındı"Fatura–sipariş–irsaliye üçlü eşleşme
Fatura satırları sipariş ve mal kabul kayıtlarıyla karşılaştırılır; miktar, fiyat ve KDV farkı tolerans kuralına göre otomatik geçer ya da inceleme kuyruğuna düşer.
"Fiyat farkı %3,2 · tolerans %2 → inceleme"Çok seviyeli ödeme onayı ve ödeme planlama
Tutar, masraf merkezi ve tedarikçi türüne göre onay zinciri; vade ve nakit durumuna göre ödeme günü önerisi. Toplu ödeme listesi tek onayla bankaya hazırlanır.
"236.400 TL → bütçe sahibi + CFO · vade 14 Kasım"Banka entegrasyonu ve otomatik mutabakat
Banka hareketleri API ya da ekstre dosyasıyla gelir; ödeme ve tahsilatlar açık kalemlerle otomatik eşleşir, eşleşmeyenler gerekçe alanıyla listelenir.
"412 hareket · 398 eşleşti · 14 inceleme"Bütçe–gerçekleşen takibi
Masraf merkezi ve hesap bazında bütçe, taahhüt (açık sipariş) ve gerçekleşen tek tabloda; sapma eşik aşımında bütçe sahibine bildirim.
"Pazarlama Q4 · %87 kullanıldı · 2 açık PO"Nakit akışı ve vade göstergeleri
Açık alacak ve borçların vadeleri, planlı ödemeler ve banka bakiyesinden haftalık nakit projeksiyonu; geciken alacak ve yaklaşan büyük ödemeler öne çıkar.
"Hafta 3: −1,2 M TL · KDV ödemesi + 2 büyük fatura"Bir tedarikçi faturasının yolculuğu
Temsili akış: faturanın gelişinden banka mutabakatına; hangi adımı motor yapar, hangisinde mali işler karar verir. Aynı iskelet masraf formları ve hizmet faturaları için de geçerli.
- E-fatura geldi
Demir A.Ş. 236.400 TL tutarında çelik profil faturası e-fatura kutusuna düştü. Motor tedarikçiyi, PO numarasını ve satırları otomatik okudu; kayıt FTR-2026-2231 açıldı. - Üçlü eşleşme yapıldı
Fatura satırları PO-2026-1187 ve İRS-5520 mal kabul kaydıyla karşılaştırıldı. Birim fiyat eşleşti; miktar irsaliyeden %1,5 eksik, tolerans (%2) içinde kaldı. KDV hesabı doğrulandı. - Onay zinciri kuruldu
Yetki matrisi: 200.000 TL üstü → bütçe sahibi + CFO. Masraf merkezi bütçesinde yer var; ödeme günü vade ve nakit planına göre 14 Kasım olarak önerildi. - Bütçe sahibi onayladı
Üretim müdürü mobil onay kutusundan; ekranda fatura, sipariş ve irsaliye yan yana, fark satırı işaretli. Gerekçe: "teslimat eksik miktarı sonraki sevkiyatta". - Muhasebe fark notunu kapattı
Muhasebe uzmanı %1,5 miktar farkını "kısmi teslimat, kalan PO açık" olarak kodladı; fatura muhasebe yazılımına kayıt olarak aktarıldı, ödeme kalemi planlandı. - CFO haftalık ödeme listesini onayladı
Ödeme onay kutusunda 14 Kasım listesi: 23 kalem, 1,84 M TL; nakit panosu haftayı pozitif gösteriyor. Tek onayla banka talimat dosyası hazırlandı. - Sonuç: ödendi ve mutabık
Ödeme gününün ertesi sabahı banka hareketi otomatik eşleşti; fatura "ödendi", PO kalan miktarı açık. Nakit panosu ve bütçe-gerçekleşen tablosu güncellendi. İşleme süresi: 1 iş günü · temsili.
Her fatura tek kayıt: belge görüntüsü, sipariş ve irsaliye bağları, fark analizi, onaylar ve ödeme durumu bir arada. Kim neyi ne zaman onayladı, denetim izinde.
FTR-2231 · 236.400 TLokunduPO-1187 · 240.000 TLeşleştiİRS-5520 · 11,8 toneşleştimiktar −%1,5 · tolerans %2not kapatıldıbütçe sahibi · CFOödeme planlandıEşleşme ekranı, ödeme kutusu, nakit panosu
Temsili ekranlar: muhasebe için üç belge yan yana, bütçe sahibi için ödeme onay kutusu, CFO için nakit akışı panosu.
| Tutar | Tür | Onaylayan | SLA |
|---|---|---|---|
| < 25.000 TL | tümü | muhasebe | 1 gün |
| 25–200 bin | tümü | + bütçe sahibi | 2 gün |
| > 200 bin | tümü | + CFO | 3 gün |
| PO'suz | hizmet | + satın alma | 2 gün |
Sizin finans operasyonunuzda nasıl çalışır?
Sektörünüzü seçin; hangi akışların ilk gün hazır geldiğini ve neyin sizin tolerans ve yetki kurallarınızla şekillendiğini görün.
Hammadde faturaları mal kabulle eşleşsin; kısmi teslimat ve fiyat farkı elle takip olmasın.
Hammadde ve yedek parça faturaları PO ve mal kabul kayıtlarıyla üçlü eşleşir; tolerans kuralları kalem grubuna göre tanımlanır, bütçe sahibi tesis müdürü mobilden onaylar.
- Hammadde faturası eşleşmesiKısmi teslimat, tartı farkı ve birim dönüşümü kuralları; tolerans içi otomatik geçer.
- Yatırım harcaması onayıMakine ve ekipman faturaları için çok seviyeli onay; yatırım bütçesiyle karşılaştırma.
- Bakım ve yedek parça masrafıPO'suz acil alımlar için istisna akışı ve sonradan satın alma onayı.
- Tesis bazlı bütçe takibiHer tesis kendi masraf merkezlerini görür; grup finans toplamı izler.
Yüzlerce tedarikçi faturası ve binlerce tahsilat; mutabakat her sabah hazır.
Yüksek hacimli fatura ve tahsilat akışında banka hareketleri cari hesaplarla otomatik eşleşir; vade takibi, iskonto ve iade mahsupları kayıt altındadır; müşteri bazlı alacak yaşlandırması panoda.
- Toplu fatura girişiE-fatura kutusundan günlük yüzlerce belge; tedarikçi ve PO otomatik tanınır.
- Tahsilat mutabakatıHavale, çek ve kredi kartı tahsilatları müşteri cari kalemleriyle eşleşir.
- İskonto ve iade mahsubuCiro primi, iade ve fiyat farkı mahsupları fatura kaydına bağlanır.
- Alacak yaşlandırmaVadesi geçen alacaklar müşteri ve satış temsilcisine göre listelenir.
Mağaza giderleri ve kasa tahsilatları merkezde tek akışta; POS ve banka mutabakatı otomatik.
Mağaza bazlı gider faturaları ve kira ödemeleri bölge ve merkeze doğru onaylanır; günlük kasa, POS ve banka hareketleri karşılaştırılır; mağaza bütçeleri gerçekleşenle yan yana görünür.
- Mağaza gider faturalarıKira, elektrik, temizlik gibi düzenli faturalar sözleşme tutarıyla karşılaştırılır.
- POS ve kasa mutabakatıGünlük POS raporu, kasa sayımı ve banka girişi eşleşir; fark mağaza müdürüne.
- Kira ve düzenli ödemelerVade takvimli ödeme planı; artış dönemlerinde sözleşme kontrolü.
- Mağaza bütçe panosuBölge müdürü mağaza başına bütçe–gerçekleşen görür.
Grup şirketlerinde aynı ödeme politikası, tek nakit görünümü.
Şirket bazlı yetki matrisleri ve ödeme takvimleri tek yerde; grup içi faturalar iki tarafta otomatik eşleşir; grup CFO'su konsolide nakit panosunu ve şirket bazlı vade yükünü görür.
- Grup yetki matrisiŞirket, tutar ve tedarikçi türüne göre onay; grup eşiği üstü CFO ofisine.
- Grup içi fatura eşleşmesiŞirketler arası faturalar her iki defterde eşleşir, mutabakat farkı sıfırlanır.
- Konsolide nakit panosuŞirket bazlı bakiye, vade yükü ve grup toplamı tek ekranda.
- İç denetim raporlarıHangi ödeme kim tarafından, hangi belgeyle; dışa aktarılabilir iz.
PO'suz hizmet faturaları ve abonelikler kontrolsüz kalmasın; proje bazlı masraf görünür olsun.
Danışmanlık, lisans ve abonelik faturaları sözleşme ve proje bütçesiyle eşleşir; personel masrafları mobilden fişle girer; proje kârlılığı için masraf proje koduna bağlanır.
- Sözleşme bazlı fatura kontrolüPO yerine sözleşme tutarı ve dönemiyle eşleşme; fazla faturalama uyarısı.
- Abonelik ve lisans takibiYenileme tarihleri, kullanıcı sayısı ve fiyat artışı kontrolü.
- Personel masraf formlarıSeyahat ve temsil masrafları fişle mobilden; politika kuralı ve yönetici onayı.
- Proje bazlı masrafHer fatura ve masraf proje koduna bağlanır; proje bütçesiyle karşılaştırılır.
Dört adımda canlıya, kurum içinde
- 01
Keşif
Fatura hacmi, belge kaynakları (e-fatura, kâğıt, masraf), mevcut onay zinciri ve banka hesapları haritalanır; tolerans ve yetki kuralları birlikte yazılır.
- 02
Yapılandırma
Yetki matrisi, tolerans kuralları, ödeme takvimi ve masraf politikası tanımlanır; roller dizinden (AD/IdP) gelir; onay kutusu ve bildirim kanalları kurulur.
- 03
Veri aktarımı ve entegrasyon
Muhasebe/ERP cari ve hesap planı, e-fatura/e-arşiv entegratörü, banka API ya da ekstre bağlantısı; Satın Alma modülü varsa PO ve mal kabul otomatik gelir.
- 04
Canlı ve eğitim
Bir şirket ya da tesisle pilot; ilk ay sonu kapanışı birlikte yapılır, mutabakat ve nakit panosu doğrulanır, muhasebe ve bütçe sahipleri eğitilir.
Tek modülle başlayın, ortak platformda büyüyün
12 modül aynı kullanıcı dizinini, yetki matrisini, akış motorunu ve denetim izini paylaşır; kurum içinde (on-premise) ya da sizin bulutunuzda çalışır.
Kurum içinde çalışır
Fatura, banka ve ödeme verileri kurum dışına çıkmaz; modül on-premise ya da sizin bulutunuzda çalışır. Banka erişimi yalnızca hareket okuma ve talimat dosyası üretimiyle sınırlıdır.
Yetki ve görev ayrılığı
Faturayı giren, onaylayan ve ödemeyi serbest bırakan ayrı rollerdir; tutar, masraf merkezi ve şirkete göre tanımlanır. Vekâlet kuralları ve çift imza desteklenir.
Denetim izi ve belge bütünlüğü
Her fatura kaydında belge görüntüsü, eşleşme sonucu, onaylar ve ödeme hareketi zaman damgasıyla saklanır; dışa aktarılabilir, değiştirilemez kayıt. Saklama süreleri mevzuata göre tanımlanır.
Ortak platform
Satın Alma, EBYS ve Workflow motoruyla aynı kullanıcı dizini ve yetki matrisini paylaşır; tek modülle başlayıp fatura-sipariş-arşiv zincirini aynı platformda tamamlarsınız.
Satın alma, arşiv ve finans ajanıyla birlikte çalışır
Satın Alma & Tedarikçi PortalıSipariş ve mal kabul kayıtları buradan gelir; üçlü eşleşme PO olmadan tamamlanmaz.
Elektronik Belge & ArşivFatura görüntüsü, onaylar ve ödeme belgesi imzalı kayıt olarak arşive bağlanır; saklama süresi oradan yönetilir.
Finans & Vergi AjanıMutabakat farklarını analiz eder, olası nedeni ve öneriyi inceleme kuyruğuna yazar; muhasebecinin yerine geçmez, kararı ona bırakır.Merak edilenler
Muhasebe yazılımımızın yerine mi geçer?
Hayır. Modül muhasebenin önünde çalışır: fatura burada okunur, eşleşir ve onaylanır; sonuç muhasebe/ERP'ye kayıt olarak aktarılır. Defter, beyanname ve resmi raporlar muhasebe yazılımında kalır.
Hangi bankalarla çalışır?
Banka API sunan kurumlarla doğrudan; diğerleriyle ekstre dosyası (MT940, Excel, CSV) ile. Keşifte hesap listeniz çıkarılır; ödeme talimat dosyası bankanızın kabul ettiği formatta üretilir.
E-fatura ve e-arşiv nasıl bağlanır?
Mevcut entegratörünüzün gelen kutusuna bağlanır; faturalar otomatik çekilir, kâğıt ve PDF faturalar OCR ile okunur. Giden e-fatura akışı muhasebe yazılımınızda olduğu gibi kalır.
Sipariş kaydımız yoksa üçlü eşleşme çalışır mı?
PO olmayan faturalar için sözleşme ya da bütçe bazlı iki yönlü kontrol yapılır; PO'suz faturalar ayrı kuralla onaylayıcıya gider. Satın Alma modülüyle PO ve mal kabul otomatik gelir.
Finans & Vergi Ajanı ne yapar, muhasebecinin yerine mi geçer?
Ajan mutabakat farklarını, tekrarlayan uyuşmazlıkları ve olağan dışı tutarları analiz eder; olası nedeni ve öneriyi inceleme kuyruğuna not olarak yazar. Kararı ve kaydı muhasebe uzmanı verir; ajan muhasebecinin yerine geçmez.
Kurum içi mi, bulut mu?
Her ikisi de. Finans verisi için çoğu müşteri on-premise ya da kendi bulut hesabını tercih eder; banka bağlantıları kurum ağından çıkar. Keşifte seçilir.
Diğer modüllerle birlikte mi almak gerekir?
Hayır. Tek modülle başlanır; fatura, onay ve mutabakat kendi başına çalışır. Satın Alma ve EBYS modülleri sonradan aynı platforma eklenir, yeniden kurulum gerekmez.
Fatura akışınızı birlikte çizelim
30 dakikalık demoda bir ay sonu kapanışınızı masaya yatıralım: fatura hacmi, eşleşme kuralları, onay zinciri ve banka hesapları; üçlü eşleşmeyi ve nakit panosunu canlı görün.